融通增益债券C(002344)_财务情况

融通增益债券C002344RONGTONG GAIN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5.47	168.78	39.86	662.85	191.14
本期利润(万元)	-33.65	142.34	16.09	802.97	74.53
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.93	0.00	2.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2973.31	0.00	2847.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	6760.15	27469.84	10570.69	15312.83	29133.13
期末基金份额净值(元)	1.31	1.31	1.45	1.44	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	1.00	0.00	2.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.78	0.00	32.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	646.33	10255.63	5419.76	312.61	551.66
交易性金融资产(万元)	229642.48	102776.10	247276.67	109208.55	61605.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	229642.48	102776.10	247276.67	109208.55	61605.80
应付管理人报酬(万元)	50.50	22.07	66.37	21.71	14.06
应付托管费(万元)	10.10	4.41	13.27	4.34	2.81
资产总计(万元)	230460.80	153328.63	264098.47	144394.07	62734.96
负债合计(万元)	34247.87	558.83	9833.56	12432.92	1856.38
所有者权益合计(万元)	196212.93	152769.80	254264.91	131961.15	60878.59
未分配利润(万元)	45255.08	44168.75	72074.40	36344.97	16668.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	96.72	85.01	53.93	42.01	9.06
投资收益(万元)	1595.67	4062.58	2578.40	2078.47	572.18
公允价值变动收益(万元)	-284.43	425.54	332.55	53.72	330.33
其它收入(万元)	4.11	196.17	141.25	12.91	4.63
收入合计(万元)	1412.07	4769.30	3106.13	2187.11	916.19
管理人报酬(万元)	169.11	453.54	246.66	171.98	54.91
托管费(万元)	33.82	90.71	49.33	34.40	10.98
其它费用(万元)	10.04	20.22	11.81	19.22	2.85
费用合计(万元)	283.20	1012.79	563.97	488.51	146.55
利润总额(万元)	1128.86	3756.52	2542.16	1698.60	769.64
净利润(万元)	1128.86	3756.52	2542.16	1698.60	769.64

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