我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.46 |
873.44 |
300.19 |
244.48 |
53.14 |
| 本期利润(万元) |
349.49 |
874.80 |
171.66 |
424.47 |
76.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7140.06 |
0.00 |
6083.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38392.99 |
40973.78 |
41807.24 |
37681.70 |
15864.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.41 |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.61 |
551.66 |
1610.34 |
6.09 |
63.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
109208.55 |
61605.80 |
4231.39 |
1429.93 |
6704.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109208.55 |
61605.80 |
4231.39 |
1429.93 |
6704.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.71 |
14.06 |
1.38 |
0.65 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
2.81 |
0.28 |
0.13 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
144394.07 |
62734.96 |
7085.29 |
1616.74 |
7390.93 |
| 负债合计(万元) |
12432.92 |
1856.38 |
498.73 |
18.80 |
69.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
131961.15 |
60878.59 |
6586.55 |
1597.94 |
7321.39 |
| 未分配利润(万元) |
36344.97 |
16668.92 |
1629.02 |
284.34 |
1272.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.01 |
9.06 |
7.03 |
5.32 |
302.60 |
| 投资收益(万元) |
2078.47 |
572.18 |
174.78 |
103.55 |
-713.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.72 |
330.33 |
157.98 |
-34.27 |
1365.84 |
| 其它收入(万元) |
12.91 |
4.63 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2187.11 |
916.19 |
339.89 |
74.60 |
955.27 |
| 管理人报酬(万元) |
171.98 |
54.91 |
20.89 |
15.80 |
39.71 |
| 托管费(万元) |
34.40 |
10.98 |
4.18 |
3.16 |
7.94 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
2.85 |
15.22 |
7.56 |
18.75 |
| 费用合计(万元) |
488.51 |
146.55 |
45.27 |
30.44 |
70.86 |
| 利润总额(万元) |
1698.60 |
769.64 |
294.63 |
44.16 |
884.41 |
| 净利润(万元) |
1698.60 |
769.64 |
294.63 |
44.16 |
884.41 |
