我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.53 |
1256.28 |
353.58 |
470.90 |
313.03 |
| 本期利润(万元) |
432.10 |
849.52 |
709.45 |
229.49 |
312.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2310.27 |
0.00 |
1677.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24633.88 |
25434.21 |
25404.54 |
24685.51 |
24770.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.93 |
86.44 |
260.56 |
231.91 |
239.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
26583.77 |
29685.89 |
28337.56 |
25782.07 |
24006.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26583.77 |
29685.89 |
28337.56 |
25782.07 |
24006.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
8.10 |
8.30 |
7.87 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.02 |
2.08 |
1.97 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
30485.39 |
30914.90 |
29467.40 |
29162.35 |
24859.69 |
| 负债合计(万元) |
5051.18 |
6229.39 |
5012.57 |
5022.23 |
1319.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
25434.21 |
24685.51 |
24454.83 |
24140.12 |
23540.36 |
| 未分配利润(万元) |
2310.27 |
1677.72 |
1448.13 |
1132.96 |
534.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1538.71 |
748.73 |
1507.15 |
667.14 |
735.94 |
| 投资收益(万元) |
61.41 |
-87.40 |
-105.71 |
-18.70 |
101.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.75 |
-241.41 |
-215.62 |
58.29 |
-177.32 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1193.43 |
419.92 |
1185.82 |
706.73 |
659.65 |
| 管理人报酬(万元) |
100.32 |
49.01 |
102.45 |
53.27 |
87.46 |
| 托管费(万元) |
25.08 |
12.25 |
24.09 |
11.80 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
38.24 |
18.74 |
32.94 |
15.61 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
343.91 |
190.44 |
271.70 |
107.83 |
119.60 |
| 利润总额(万元) |
849.52 |
229.49 |
914.12 |
598.90 |
540.05 |
| 净利润(万元) |
849.52 |
229.49 |
914.12 |
598.90 |
540.05 |
