我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.30 |
229.69 |
67.80 |
188.15 |
92.82 |
| 本期利润(万元) |
120.75 |
446.75 |
159.96 |
91.15 |
98.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
417.84 |
0.00 |
91.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20659.31 |
20538.25 |
20251.40 |
20091.43 |
20102.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.96 |
62.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
21678.83 |
19834.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21678.83 |
19834.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
10.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
22359.79 |
20108.33 |
| 负债合计(万元) |
1821.55 |
16.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
20538.25 |
20091.43 |
| 未分配利润(万元) |
537.90 |
91.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
317.86 |
223.88 |
| 投资收益(万元) |
-14.30 |
38.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.06 |
-97.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
520.63 |
165.55 |
| 管理人报酬(万元) |
44.38 |
54.31 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
9.05 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
73.87 |
74.40 |
| 利润总额(万元) |
446.75 |
91.15 |
| 净利润(万元) |
446.75 |
91.15 |
