我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.38 |
1.00 |
4.20 |
1.12 |
1.42 |
| 本期利润(万元) |
1.87 |
0.58 |
4.40 |
1.05 |
1.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.26 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
5.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156.58 |
160.83 |
223.12 |
167.91 |
121.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
23.87 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
20.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.63 |
2.08 |
1.72 |
48.39 |
83.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
136.23 |
200.48 |
100.13 |
66.24 |
158113.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136.23 |
200.48 |
100.13 |
66.24 |
158113.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
10.58 |
35.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
3.53 |
11.84 |
| 资产总计(万元) |
157.03 |
224.76 |
136.41 |
131.34 |
168045.90 |
| 负债合计(万元) |
0.45 |
1.64 |
14.56 |
55.58 |
10164.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
156.58 |
223.12 |
121.85 |
75.76 |
157881.65 |
| 未分配利润(万元) |
16.46 |
21.15 |
9.48 |
5.01 |
4677.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
5.13 |
1.82 |
3606.44 |
2408.80 |
| 投资收益(万元) |
2.47 |
-0.46 |
-0.33 |
-950.78 |
209.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.51 |
0.19 |
-0.25 |
-688.63 |
-798.02 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.20 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2.20 |
5.06 |
1.40 |
1967.15 |
1820.13 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.39 |
0.14 |
327.26 |
213.26 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.13 |
0.05 |
109.09 |
71.09 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
27.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
0.34 |
0.66 |
0.23 |
631.60 |
369.47 |
| 利润总额(万元) |
1.87 |
4.40 |
1.17 |
1335.55 |
1450.67 |
| 净利润(万元) |
1.87 |
4.40 |
1.17 |
1335.55 |
1450.67 |
