我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.75 |
0.72 |
3.63 |
-0.40 |
3.94 |
| 本期利润(万元) |
2.39 |
3.39 |
6.02 |
4.23 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.79 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.63 |
220.34 |
231.32 |
580.31 |
764.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.52 |
29.17 |
21.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
892.84 |
3919.72 |
13153.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
892.84 |
3919.72 |
13153.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
2.57 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.74 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
1009.77 |
4066.63 |
13424.72 |
| 负债合计(万元) |
44.63 |
129.89 |
1006.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
965.14 |
3936.74 |
12417.82 |
| 未分配利润(万元) |
25.20 |
69.46 |
107.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.38 |
759.76 |
551.88 |
| 投资收益(万元) |
-46.91 |
-356.68 |
-233.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.78 |
-49.99 |
-130.05 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
4.83 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
68.64 |
357.92 |
190.96 |
| 管理人报酬(万元) |
8.47 |
97.06 |
67.76 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
27.73 |
19.36 |
| 其它费用(万元) |
6.61 |
28.97 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
20.05 |
238.57 |
163.41 |
| 利润总额(万元) |
48.59 |
119.35 |
27.55 |
| 净利润(万元) |
48.59 |
119.35 |
27.55 |
