我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.88 |
64.87 |
31.40 |
416.39 |
31.26 |
| 本期利润(万元) |
48.27 |
71.99 |
46.00 |
416.80 |
33.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.00 |
0.00 |
139.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
526.82 |
5136.62 |
5110.68 |
5064.65 |
5038.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
618.10 |
475.40 |
211.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4473.20 |
4485.60 |
4489.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4473.20 |
4485.60 |
4489.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.29 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.43 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
5144.28 |
5070.42 |
5020.19 |
| 负债合计(万元) |
7.66 |
5.76 |
15.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5136.62 |
5064.65 |
5005.01 |
| 未分配利润(万元) |
211.52 |
139.53 |
79.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.66 |
489.31 |
407.94 |
| 投资收益(万元) |
13.17 |
0.57 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.12 |
0.41 |
3.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
89.95 |
490.35 |
411.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7.60 |
42.91 |
35.29 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
14.30 |
11.76 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
16.21 |
7.29 |
| 费用合计(万元) |
17.96 |
73.55 |
54.37 |
| 利润总额(万元) |
71.99 |
416.80 |
356.90 |
| 净利润(万元) |
71.99 |
416.80 |
356.90 |
