我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
291.85 |
120.74 |
本期利润(万元) |
291.85 |
128.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
23.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1032.88 |
21143.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
3.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
3.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
1000.73 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
应付托管费(万元) |
1.57 |
资产总计(万元) |
1047.66 |
负债合计(万元) |
14.78 |
所有者权益合计(万元) |
1032.88 |
未分配利润(万元) |
23.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
294.80 |
投资收益(万元) |
26.69 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
20.07 |
收入合计(万元) |
341.55 |
管理人报酬(万元) |
30.25 |
托管费(万元) |
10.08 |
其它费用(万元) |
8.86 |
费用合计(万元) |
49.70 |
利润总额(万元) |
291.85 |
净利润(万元) |
291.85 |