我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.26 |
43.62 |
98.42 |
15.19 |
57.95 |
| 本期利润(万元) |
127.87 |
97.87 |
54.91 |
37.79 |
23.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
182.78 |
0.00 |
54.91 |
0.00 |
23.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5782.19 |
5752.19 |
5654.32 |
5660.41 |
5622.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.57 |
142.08 |
15397.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
32916.25 |
28208.10 |
13823.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32916.25 |
28208.10 |
13823.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.28 |
12.38 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
3.54 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
34001.09 |
28995.12 |
30237.36 |
| 负债合计(万元) |
12640.46 |
8137.04 |
9526.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
21360.64 |
20858.08 |
20710.66 |
| 未分配利润(万元) |
752.90 |
250.34 |
102.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
716.47 |
978.43 |
356.55 |
| 投资收益(万元) |
4.77 |
-201.27 |
8.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.69 |
-160.26 |
-127.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
811.94 |
616.91 |
237.07 |
| 管理人报酬(万元) |
73.62 |
115.39 |
41.95 |
| 托管费(万元) |
21.03 |
32.97 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
15.48 |
5.22 |
| 费用合计(万元) |
309.39 |
366.56 |
134.15 |
| 利润总额(万元) |
502.55 |
250.34 |
102.92 |
| 净利润(万元) |
502.55 |
250.34 |
102.92 |
