我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3794.27 |
2524.93 |
4652.33 |
1548.35 |
752.37 |
| 本期利润(万元) |
2812.21 |
1802.97 |
6369.72 |
2123.82 |
283.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
768.87 |
0.00 |
309.13 |
0.00 |
283.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102581.84 |
102872.59 |
103069.62 |
103407.05 |
101283.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
9.29 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.14 |
245.86 |
489.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
116237.88 |
127934.30 |
75751.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116237.88 |
127934.30 |
75751.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.24 |
26.60 |
24.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
8.87 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
118855.20 |
133466.51 |
115649.53 |
| 负债合计(万元) |
16273.36 |
30396.89 |
14366.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
102581.84 |
103069.62 |
101283.22 |
| 未分配利润(万元) |
1505.09 |
2027.06 |
283.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2771.42 |
4165.14 |
880.00 |
| 投资收益(万元) |
1495.76 |
1462.29 |
-9.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-982.06 |
1717.39 |
-469.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3285.12 |
7344.84 |
401.88 |
| 管理人报酬(万元) |
153.98 |
217.80 |
61.45 |
| 托管费(万元) |
51.33 |
72.60 |
20.48 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
19.64 |
4.38 |
| 费用合计(万元) |
472.91 |
975.12 |
118.56 |
| 利润总额(万元) |
2812.21 |
6369.72 |
283.32 |
| 净利润(万元) |
2812.21 |
6369.72 |
283.32 |
