我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1695.17 |
1728.64 |
-51.29 |
1811.14 |
777.02 |
| 本期利润(万元) |
-1278.30 |
1289.39 |
-56.37 |
1208.14 |
1186.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1442.52 |
0.00 |
3907.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5608.41 |
23933.89 |
64506.94 |
64529.13 |
64760.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.12 |
116.54 |
4.49 |
61.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
31549.37 |
64868.30 |
59518.41 |
53072.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31549.37 |
64868.30 |
59518.41 |
53072.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.77 |
17.77 |
13.61 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
5.92 |
4.54 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
32272.75 |
69284.67 |
60961.48 |
54257.46 |
| 负债合计(万元) |
8338.86 |
4755.54 |
7387.83 |
11723.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
23933.89 |
64529.13 |
53573.65 |
42533.59 |
| 未分配利润(万元) |
1496.30 |
3907.59 |
2084.08 |
707.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2294.23 |
1322.23 |
1926.71 |
790.67 |
| 投资收益(万元) |
-185.16 |
723.96 |
162.96 |
76.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-439.26 |
-603.00 |
-13.92 |
-43.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1669.81 |
1443.19 |
2075.74 |
823.25 |
| 管理人报酬(万元) |
166.06 |
91.69 |
117.17 |
48.50 |
| 托管费(万元) |
55.35 |
30.56 |
39.06 |
16.17 |
| 其它费用(万元) |
24.56 |
11.68 |
22.19 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
380.42 |
235.04 |
390.92 |
178.62 |
| 利润总额(万元) |
1289.39 |
1208.14 |
1684.82 |
644.63 |
| 净利润(万元) |
1289.39 |
1208.14 |
1684.82 |
644.63 |
