我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
10.91 |
44.48 |
本期利润(万元) |
16.15 |
40.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.80 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
1156.40 |
2398.50 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
312.08 |
交易性金融资产(万元) |
2485.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
2485.65 |
应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
资产总计(万元) |
3535.76 |
负债合计(万元) |
585.13 |
所有者权益合计(万元) |
2950.63 |
未分配利润(万元) |
19.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
103.36 |
投资收益(万元) |
-5.06 |
公允价值变动收益(万元) |
-8.26 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
90.05 |
管理人报酬(万元) |
9.93 |
托管费(万元) |
3.31 |
其它费用(万元) |
2.72 |
费用合计(万元) |
26.42 |
利润总额(万元) |
63.63 |
净利润(万元) |
63.63 |