我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.51 |
6069.87 |
4580.32 |
790.21 |
432.80 |
| 本期利润(万元) |
-652.23 |
7778.54 |
5281.98 |
850.09 |
395.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.33 |
0.22 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10326.40 |
0.00 |
4278.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34477.13 |
35132.05 |
33486.55 |
28204.58 |
27754.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.47 |
1.40 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.61 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
792.09 |
546.70 |
23.84 |
228.08 |
402.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
32471.49 |
27044.01 |
29263.17 |
32897.42 |
28238.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1359.93 |
1359.93 |
1359.93 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32471.49 |
25684.08 |
27903.24 |
31537.49 |
28238.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
9.25 |
9.25 |
8.89 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
2.31 |
2.31 |
2.22 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
35716.37 |
28277.96 |
29900.33 |
33814.89 |
29429.93 |
| 负债合计(万元) |
584.32 |
73.38 |
2534.10 |
6646.61 |
3006.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
35132.05 |
28204.58 |
27366.23 |
27168.28 |
26423.09 |
| 未分配利润(万元) |
11206.33 |
4278.18 |
3429.68 |
3199.92 |
2369.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1257.10 |
622.80 |
1425.36 |
634.02 |
811.59 |
| 投资收益(万元) |
5009.70 |
258.64 |
-524.13 |
-578.08 |
196.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1708.67 |
59.87 |
433.32 |
901.72 |
-916.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
7975.46 |
941.31 |
1334.55 |
957.66 |
92.04 |
| 管理人报酬(万元) |
120.72 |
54.99 |
108.40 |
53.61 |
51.91 |
| 托管费(万元) |
30.18 |
13.75 |
27.10 |
13.40 |
12.98 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
196.93 |
91.22 |
259.93 |
117.03 |
122.74 |
| 利润总额(万元) |
7778.54 |
850.09 |
1074.62 |
840.63 |
-30.70 |
| 净利润(万元) |
7778.54 |
850.09 |
1074.62 |
840.63 |
-30.70 |
