我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.33 |
3.27 |
3.55 |
3.61 |
3.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.17 |
69.07 |
22.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
142.94 |
300.13 |
90.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.94 |
300.13 |
90.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.07 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
156.26 |
371.94 |
117.54 |
| 负债合计(万元) |
0.92 |
10.73 |
11.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
155.34 |
361.21 |
106.06 |
| 未分配利润(万元) |
7.40 |
10.39 |
1.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.86 |
33.62 |
302.71 |
| 投资收益(万元) |
-5.11 |
-11.08 |
-267.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.36 |
-0.18 |
0.50 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56.65 |
22.57 |
35.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3.23 |
1.64 |
17.87 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
0.55 |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
0.89 |
0.45 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
8.20 |
4.22 |
47.35 |
| 利润总额(万元) |
48.45 |
18.35 |
-12.08 |
| 净利润(万元) |
48.45 |
18.35 |
-12.08 |
