资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51860.47 99.11%
银行存款和结算备付金 168.67 0.32%
其他资产 299.32 0.57%
资产总值:52328.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 120.00 12361.28 21.13%
25农发13 50.00 5019.31 8.58%
21建设银行二级03 40.00 4207.69 7.19%
22中国银行二级01 30.00 3121.82 5.34%
22国开08 30.00 3075.56 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29647.54 50.69%
企业债 7613.04 13.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.34 20.24 0.20%
中国核电 601985 0.35 2.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 0.35 2.05 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%