资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61518.41 99.77%
银行存款和结算备付金 139.41 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61657.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 130.00 12913.43 25.02%
21国开08 80.00 8107.43 15.71%
25附息国债07 60.00 6082.31 11.78%
25国开10 60.00 5957.85 11.54%
24进出03 50.00 5074.36 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55436.11 107.39%
国家债券 6082.31 11.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%