我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
22.15 |
22.13 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
-0.67 |
-0.69 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.58 |
12.11 |
6.78 |
0.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.77 |
154.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
132364.27 |
22055.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132364.27 |
22055.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.17 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
132373.93 |
22211.54 |
| 负债合计(万元) |
21360.91 |
718.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
111013.02 |
21493.33 |
| 未分配利润(万元) |
4011.98 |
490.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.47 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
1615.40 |
420.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.06 |
-30.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1803.93 |
393.03 |
| 管理人报酬(万元) |
165.23 |
31.72 |
| 托管费(万元) |
55.08 |
10.57 |
| 其它费用(万元) |
20.87 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
393.01 |
79.32 |
| 利润总额(万元) |
1410.92 |
313.70 |
| 净利润(万元) |
1410.92 |
313.70 |
