资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23474.89 99.59%
银行存款和结算备付金 57.49 0.24%
其他资产 40.32 0.17%
资产总值:23572.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债12 20.00 2014.48 10.28%
25建行二级资本债01BC 20.00 2009.66 10.25%
25中行二级资本债01BC 20.00 1988.83 10.15%
22深业MTN002 10.00 1028.36 5.25%
23上海银行01 10.00 1019.87 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8041.15 41.02%
国家债券 2014.48 10.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%