我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.30 |
2.13 |
-2.09 |
1.35 |
2.32 |
| 本期利润(万元) |
1.40 |
8.81 |
-0.01 |
5.26 |
2.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.31 |
511.81 |
541.84 |
663.75 |
901.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.52 |
4.94 |
8.47 |
69.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1964.45 |
2380.25 |
3448.95 |
9017.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1964.45 |
2380.25 |
3448.95 |
9017.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.41 |
0.61 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
2272.91 |
2454.58 |
3467.64 |
13592.50 |
| 负债合计(万元) |
34.49 |
13.04 |
15.09 |
49.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2238.43 |
2441.54 |
3452.55 |
13542.76 |
| 未分配利润(万元) |
55.21 |
39.25 |
33.11 |
40.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
1.19 |
115.63 |
97.14 |
| 投资收益(万元) |
29.66 |
19.42 |
104.14 |
22.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.46 |
13.02 |
-23.24 |
-2.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55.84 |
33.63 |
196.52 |
117.25 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
2.88 |
18.15 |
11.73 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
0.72 |
4.54 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
10.41 |
15.84 |
4.25 |
| 费用合计(万元) |
19.28 |
15.32 |
49.18 |
26.00 |
| 利润总额(万元) |
36.56 |
18.32 |
147.34 |
91.25 |
| 净利润(万元) |
36.56 |
18.32 |
147.34 |
91.25 |
