我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
175.28 |
410.19 |
214.53 |
175.58 |
本期利润(万元) |
124.99 |
605.45 |
401.20 |
-127.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-0.42 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
465.06 |
0.00 |
-40.66 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17847.96 |
18348.59 |
19796.46 |
24480.88 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
-0.17 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-0.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
93.60 |
351.99 |
交易性金融资产(万元) |
27721.69 |
24586.64 |
其中:股票投资(万元) |
2612.46 |
1535.66 |
其中:债券投资(万元) |
24107.67 |
23050.98 |
应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
4.76 |
应付托管费(万元) |
1.09 |
1.15 |
资产总计(万元) |
28570.25 |
25725.37 |
负债合计(万元) |
2244.24 |
587.02 |
所有者权益合计(万元) |
26326.01 |
25138.35 |
未分配利润(万元) |
667.48 |
-42.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
10.09 |
17.58 |
投资收益(万元) |
518.22 |
195.71 |
公允价值变动收益(万元) |
194.98 |
-308.67 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
723.29 |
-95.38 |
管理人报酬(万元) |
29.32 |
13.93 |
托管费(万元) |
6.03 |
3.40 |
其它费用(万元) |
7.36 |
17.09 |
费用合计(万元) |
49.97 |
35.23 |
利润总额(万元) |
673.32 |
-130.61 |
净利润(万元) |
673.32 |
-130.61 |