我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.04 |
26.02 |
2.89 |
0.95 |
| 本期利润(万元) |
22.27 |
22.17 |
5.07 |
-1.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.42 |
0.00 |
-0.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5685.31 |
4238.81 |
510.39 |
250.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.60 |
351.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
27721.69 |
24586.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
2612.46 |
1535.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
24107.67 |
23050.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
4.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
28570.25 |
25725.37 |
| 负债合计(万元) |
2244.24 |
587.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
26326.01 |
25138.35 |
| 未分配利润(万元) |
667.48 |
-42.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.09 |
17.58 |
| 投资收益(万元) |
518.22 |
195.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.98 |
-308.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
723.29 |
-95.38 |
| 管理人报酬(万元) |
29.32 |
13.93 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
49.97 |
35.23 |
| 利润总额(万元) |
673.32 |
-130.61 |
| 净利润(万元) |
673.32 |
-130.61 |
