摩根双债增利债券A(000377)_资产配置

摩根双债增利债券A000377CHINA INTERNATIONAL DOUBLE BONDS AND INCREASED PROFITS BY BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	178263.99	91.58%
银行存款和结算备付金	2453.70	1.26%
其他资产	13931.96	7.16%

资产总值：194649.65万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	60.00	6009.39	3.77%
25农发31	60.00	6003.57	3.77%
25国开11	60.00	6001.33	3.76%
25国开08	60.00	5960.05	3.74%
25国债01	55.00	5542.52	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91277.61	57.26%
可转债	64849.95	40.68%
企业债	12037.95	7.55%
国家债券	5542.52	3.48%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.23	27.48	2.47%
中国汽研	601965	1.29	22.81	2.05%
招商公路	001965	1.38	19.18	1.73%
华特达因	000915	0.50	14.22	1.28%
九华旅游	603199	0.38	12.71	1.14%
首创环保	600008	3.26	10.70	0.96%
吉祥航空	603885	0.62	8.54	0.77%
盟升电子	688311	0.19	6.40	0.58%
创业环保	600874	1.01	6.02	0.54%
唐人神	002567	0.99	5.05	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.49%
科学研究和技术服务业	0.00	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.41%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	3.47	116.39	2.84%
三花智控	002050	4.38	104.33	2.54%
首创环保	600008	31.19	101.98	2.49%
中国汽研	601965	4.48	85.57	2.09%
伊利股份	600887	2.89	83.91	2.05%
宁德时代	300750	0.25	63.30	1.54%
华鲁恒升	600426	1.81	47.52	1.16%
唐人神	002567	6.78	39.13	0.95%
九华旅游	603199	0.76	29.61	0.72%
明泰铝业	601677	1.92	28.84	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.04%
科学研究和技术服务业	0.01	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首创环保	600008	115.97	310.81	2.76%
立讯精密	002475	7.60	298.91	2.66%
洽洽食品	002557	9.00	253.74	2.26%
恒林股份	603661	4.26	179.95	1.60%
伊利股份	600887	6.94	179.34	1.59%
宁德时代	300750	0.53	95.42	0.85%
长安汽车	000625	6.53	87.68	0.78%
明泰铝业	601677	7.60	87.88	0.78%
瀚蓝环境	600323	3.59	74.94	0.67%
峨眉山A	000888	6.06	66.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	17.43	638.11	4.00%
长安汽车	000625	34.51	579.73	3.63%
华鲁恒升	600426	7.14	186.74	1.17%
首创环保	600008	54.24	150.78	0.95%
唐人神	002567	22.00	137.91	0.86%
鸿路钢构	002541	7.25	108.45	0.68%
伊利股份	600887	3.67	102.39	0.64%
甘源食品	002991	0.57	49.41	0.31%
中密控股	300470	1.38	45.31	0.28%
密尔克卫	603713	0.74	35.71	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

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