资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27187.12 12.51%
债券 185754.50 85.47%
银行存款和结算备付金 1320.30 0.61%
其他资产 3073.40 1.41%
资产总值:217335.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 70.00 7167.92 3.23%
25农发31 70.00 7032.89 3.16%
25民生银行二级资本债01 60.00 6088.37 2.74%
17晋城银行二级 50.00 5338.08 2.40%
24渤海银行二级资本债01 50.00 5169.10 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88088.57 39.64%
可转债 55539.12 24.99%
企业债 27468.23 12.36%
国家债券 1925.06 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.70 990.87 0.45%
中国太保 601601 22.00 922.02 0.41%
中国海油 600938 30.00 905.40 0.41%
赛轮轮胎 601058 55.00 889.90 0.40%
中国东航 600115 140.00 840.00 0.38%
中际旭创 300308 1.40 854.00 0.38%
润丰股份 301035 12.00 816.12 0.37%
牧原股份 002714 15.00 758.70 0.34%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 0.31%
中国中免 601888 7.00 661.69 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 7.27%
采矿业 0.30 1.34%
金融业 0.28 1.28%
租赁和商务服务业 0.11 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.34%
农、林、牧、渔业 0.08 0.34%
科学研究和技术服务业 0.05 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.20%
批发和零售业 0.04 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.23 27.48 2.47%
中国汽研 601965 1.29 22.81 2.05%
招商公路 001965 1.38 19.18 1.73%
华特达因 000915 0.50 14.22 1.28%
九华旅游 603199 0.38 12.71 1.14%
首创环保 600008 3.26 10.70 0.96%
吉祥航空 603885 0.62 8.54 0.77%
盟升电子 688311 0.19 6.40 0.58%
创业环保 600874 1.01 6.02 0.54%
唐人神 002567 0.99 5.05 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.49%
科学研究和技术服务业 0.00 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.41%