我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.31 |
-0.42 |
45.25 |
2.99 |
41.31 |
| 本期利润(万元) |
2.21 |
-4.28 |
42.51 |
0.66 |
39.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
7.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.82 |
0.00 |
44.78 |
0.00 |
151.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328.60 |
250.24 |
364.34 |
423.70 |
611.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.22 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
8.44 |
| 累计净值增长率(%) |
44.55 |
0.00 |
43.37 |
0.00 |
42.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.96 |
3402.09 |
279.20 |
5.83 |
8.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
10813.29 |
25025.06 |
1658.35 |
1590.23 |
2081.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1643.52 |
2414.89 |
14.32 |
9.52 |
220.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
9169.77 |
22610.17 |
1644.03 |
1580.71 |
1860.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
16.07 |
1.09 |
0.91 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
4.59 |
0.31 |
0.26 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
11354.22 |
28769.81 |
1983.94 |
1630.43 |
2285.57 |
| 负债合计(万元) |
1689.93 |
1868.60 |
14.32 |
109.79 |
491.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
9664.29 |
26901.21 |
1969.62 |
1520.64 |
1794.30 |
| 未分配利润(万元) |
1991.75 |
5318.29 |
607.68 |
379.06 |
447.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
260.36 |
181.50 |
31.21 |
88.79 |
51.30 |
| 投资收益(万元) |
32.60 |
93.59 |
110.41 |
-125.73 |
-62.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.37 |
9.34 |
3.43 |
35.94 |
-6.52 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
0.36 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
375.05 |
284.78 |
145.16 |
-0.98 |
-17.36 |
| 管理人报酬(万元) |
64.30 |
47.00 |
5.75 |
13.45 |
7.77 |
| 托管费(万元) |
18.37 |
13.43 |
1.64 |
3.84 |
2.22 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
8.22 |
3.97 |
12.02 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
152.00 |
87.06 |
16.98 |
37.75 |
21.33 |
| 利润总额(万元) |
223.05 |
197.72 |
128.18 |
-38.73 |
-38.70 |
| 净利润(万元) |
223.05 |
197.72 |
128.18 |
-38.73 |
-38.70 |
