我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-327.38 |
-184.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310.80 |
91.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
17942.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.31 |
2.18 |
3051.60 |
1756.22 |
574.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
7292.07 |
5516.97 |
43234.76 |
58629.32 |
84269.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7292.07 |
5516.97 |
42240.56 |
57641.42 |
83846.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.93 |
1.96 |
17.93 |
18.55 |
29.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.98 |
7.32 |
7.58 |
11.56 |
| 资产总计(万元) |
7578.98 |
5798.61 |
48584.16 |
62569.34 |
89685.68 |
| 负债合计(万元) |
1696.11 |
24.93 |
3774.46 |
18227.40 |
18964.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5882.87 |
5773.68 |
44809.70 |
44341.94 |
70721.07 |
| 未分配利润(万元) |
91.04 |
-18.15 |
-541.62 |
-1009.39 |
3280.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.84 |
1955.96 |
1291.30 |
4065.61 |
2173.11 |
| 投资收益(万元) |
-15.90 |
-2081.56 |
-1248.75 |
-496.23 |
63.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.81 |
1404.53 |
816.61 |
-1730.44 |
-654.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
162.75 |
1278.93 |
859.17 |
1838.94 |
1582.81 |
| 管理人报酬(万元) |
11.59 |
178.43 |
108.11 |
315.91 |
175.53 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
73.57 |
44.15 |
127.32 |
69.78 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
17.78 |
8.85 |
19.69 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
53.56 |
518.53 |
391.40 |
951.62 |
527.07 |
| 利润总额(万元) |
109.19 |
760.40 |
467.77 |
887.32 |
1055.75 |
| 净利润(万元) |
109.19 |
760.40 |
467.77 |
887.32 |
1055.75 |
