我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.80 |
2.07 |
0.05 |
-0.02 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
17.59 |
3.43 |
0.18 |
0.21 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1048.43 |
3738.93 |
1034.39 |
34.66 |
44.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.89 |
6.88 |
148.29 |
69.00 |
316.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5125.35 |
386.28 |
20631.43 |
13268.48 |
23218.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5125.35 |
386.28 |
20631.43 |
13268.48 |
23218.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.09 |
4.87 |
3.60 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.03 |
1.62 |
1.20 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
5736.66 |
393.22 |
20786.53 |
13346.87 |
23934.00 |
| 负债合计(万元) |
18.22 |
26.71 |
1827.87 |
1049.25 |
1334.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5718.44 |
366.50 |
18958.65 |
12297.62 |
22599.01 |
| 未分配利润(万元) |
102.60 |
6.93 |
374.24 |
335.04 |
655.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
0.53 |
4.24 |
1.70 |
817.48 |
| 投资收益(万元) |
62.04 |
53.89 |
558.44 |
362.99 |
191.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.73 |
-6.09 |
-73.00 |
-51.53 |
19.52 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
3.20 |
0.61 |
0.43 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
62.63 |
51.53 |
490.28 |
313.60 |
1030.40 |
| 管理人报酬(万元) |
10.99 |
9.56 |
60.42 |
29.44 |
84.19 |
| 托管费(万元) |
3.66 |
3.19 |
20.14 |
9.81 |
28.06 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
10.63 |
22.80 |
11.24 |
24.02 |
| 费用合计(万元) |
42.32 |
35.42 |
167.51 |
80.95 |
194.94 |
| 利润总额(万元) |
20.31 |
16.11 |
322.78 |
232.64 |
835.46 |
| 净利润(万元) |
20.31 |
16.11 |
322.78 |
232.64 |
835.46 |
