我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2.70 |
8.99 |
1.99 |
16.13 |
2.41 |
本期利润(万元) |
-1.57 |
-4.03 |
4.76 |
13.47 |
2.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
176.57 |
275.39 |
254.90 |
315.16 |
243.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
232.23 |
422.83 |
15.88 |
94.52 |
33.74 |
交易性金融资产(万元) |
58175.70 |
73755.34 |
88355.10 |
2055.36 |
972.11 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
58175.70 |
73755.34 |
88355.10 |
2055.36 |
972.11 |
应付管理人报酬(万元) |
14.36 |
18.09 |
18.13 |
0.50 |
23.90 |
应付托管费(万元) |
4.79 |
6.03 |
6.04 |
0.17 |
6.83 |
资产总计(万元) |
59560.48 |
75837.02 |
89770.30 |
2219.29 |
1307.77 |
负债合计(万元) |
7027.25 |
12042.80 |
16039.50 |
268.96 |
118.90 |
所有者权益合计(万元) |
52533.23 |
63794.22 |
73730.80 |
1950.34 |
1188.87 |
未分配利润(万元) |
2928.03 |
4739.81 |
4058.48 |
75.17 |
56.07 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
1134.77 |
2463.88 |
662.35 |
1013.71 |
984.33 |
投资收益(万元) |
123.27 |
34.38 |
18.25 |
-415.83 |
-424.22 |
公允价值变动收益(万元) |
-248.64 |
166.10 |
114.33 |
624.06 |
620.10 |
其它收入(万元) |
7.61 |
3.73 |
0.23 |
6.74 |
5.83 |
收入合计(万元) |
1017.01 |
2668.08 |
795.15 |
1228.68 |
1186.03 |
管理人报酬(万元) |
84.36 |
157.22 |
44.61 |
162.91 |
157.61 |
托管费(万元) |
28.12 |
52.41 |
14.87 |
46.60 |
45.03 |
其它费用(万元) |
5.54 |
10.29 |
4.17 |
18.48 |
7.51 |
费用合计(万元) |
194.58 |
492.96 |
114.62 |
302.29 |
278.68 |
利润总额(万元) |
822.43 |
2175.12 |
680.53 |
926.39 |
907.35 |
净利润(万元) |
822.43 |
2175.12 |
680.53 |
926.39 |
907.35 |