我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.25 |
7.38 |
1.15 |
4.30 |
3.05 |
| 本期利润(万元) |
1.40 |
9.27 |
2.02 |
4.59 |
4.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175.67 |
174.27 |
171.62 |
169.59 |
407.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.28 |
14.02 |
4.03 |
8025.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5102.51 |
3754.01 |
20690.56 |
11905.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5102.51 |
3754.01 |
20690.56 |
11905.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
1.90 |
10.67 |
10.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.32 |
1.78 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
5469.44 |
3893.91 |
21168.00 |
20719.48 |
| 负债合计(万元) |
1497.89 |
35.61 |
193.58 |
23.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3971.55 |
3858.30 |
20974.42 |
20696.19 |
| 未分配利润(万元) |
226.29 |
113.04 |
402.91 |
124.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
496.98 |
383.92 |
663.84 |
168.57 |
| 投资收益(万元) |
-74.76 |
-85.10 |
-48.76 |
-8.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.52 |
47.00 |
-64.24 |
9.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
505.74 |
345.82 |
550.84 |
169.43 |
| 管理人报酬(万元) |
52.32 |
40.49 |
90.52 |
27.45 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
6.75 |
15.09 |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
9.30 |
31.55 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
115.46 |
68.78 |
147.93 |
44.74 |
| 利润总额(万元) |
390.28 |
277.04 |
402.91 |
124.69 |
| 净利润(万元) |
390.28 |
277.04 |
402.91 |
124.69 |
