| 基金简称： | 岁岁益A | 基金全称： | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 004627 | 成立日期： | 2018-01-25 |
| 募集份额： | 2.0033亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 14.16亿元 (截止 2021-03-31) |
| 基金经理： | 任翔,聂曙光 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.60% | 赎回费率： | 0.90% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 上投摩根基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38794888;400-8894888 |
| 成立时间： | 2004-05-12 | 公司网址： | www.51fund.com;www.cifm.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 1 | 41.28 | 88.05 | - | - | 205576.22 | 87.34 | 11206680.00 | 92.62 |
| 中信建投 | 1 | 5.60 | 11.95 | - | - | 29807.91 | 12.66 | 893207.10 | 7.38 |
截止日期：2020-12-31