我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-614.25 |
343.25 |
99.82 |
177.07 |
4.66 |
| 本期利润(万元) |
-359.25 |
42.73 |
47.01 |
-121.04 |
-18.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
145.32 |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15069.78 |
15429.04 |
15312.27 |
15265.27 |
15367.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.21 |
1070.94 |
259.05 |
26.21 |
147.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
234031.65 |
255280.50 |
12234.33 |
16774.73 |
25841.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227005.75 |
255280.50 |
12234.33 |
16774.73 |
25841.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.63 |
38.97 |
2.75 |
2.61 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.54 |
12.99 |
0.92 |
0.87 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
247864.11 |
272627.96 |
12858.68 |
17484.70 |
27858.49 |
| 负债合计(万元) |
87607.18 |
114323.93 |
2023.49 |
6855.65 |
6762.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
160256.93 |
158304.03 |
10835.19 |
10629.05 |
21095.65 |
| 未分配利润(万元) |
2804.73 |
851.83 |
457.66 |
251.52 |
1042.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8846.17 |
2745.86 |
635.59 |
314.25 |
1024.31 |
| 投资收益(万元) |
-2478.23 |
-31.16 |
122.98 |
128.29 |
205.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3070.75 |
-3046.22 |
-175.01 |
-163.97 |
145.05 |
| 其它收入(万元) |
8.90 |
8.90 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3306.08 |
-322.63 |
583.63 |
278.64 |
1375.09 |
| 管理人报酬(万元) |
376.15 |
136.33 |
33.47 |
17.24 |
57.16 |
| 托管费(万元) |
125.38 |
45.44 |
11.16 |
5.75 |
19.05 |
| 其它费用(万元) |
25.61 |
11.31 |
21.82 |
10.51 |
16.64 |
| 费用合计(万元) |
2372.37 |
696.56 |
196.01 |
97.16 |
332.88 |
| 利润总额(万元) |
933.71 |
-1019.19 |
387.62 |
181.48 |
1042.21 |
| 净利润(万元) |
933.71 |
-1019.19 |
387.62 |
181.48 |
1042.21 |
