我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.29 |
1.79 |
0.02 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.40 |
-6.42 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.73 |
64.31 |
4.20 |
2.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1317.66 |
288.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
26079.93 |
17025.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26079.93 |
17025.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
27796.79 |
17611.83 |
| 负债合计(万元) |
24.02 |
320.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
27772.77 |
17291.66 |
| 未分配利润(万元) |
930.85 |
267.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
413.39 |
274.15 |
| 投资收益(万元) |
255.50 |
-4.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.01 |
87.43 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
421.89 |
356.59 |
| 管理人报酬(万元) |
36.26 |
26.67 |
| 托管费(万元) |
12.09 |
8.89 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
72.47 |
51.45 |
| 利润总额(万元) |
349.42 |
305.14 |
| 净利润(万元) |
349.42 |
305.14 |
