财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.25 |
437.81 |
232.16 |
1558.76 |
369.59 |
| 本期利润(万元) |
98.08 |
379.75 |
102.20 |
1616.66 |
187.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3688.49 |
0.00 |
3778.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32743.44 |
40015.87 |
37945.65 |
45885.83 |
55291.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
494.98 |
805.38 |
1317.70 |
288.18 |
627.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
174846.81 |
323599.45 |
292427.94 |
169656.78 |
159284.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167486.81 |
315977.78 |
288166.38 |
168621.03 |
151583.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.91 |
42.40 |
38.13 |
20.25 |
22.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
10.60 |
9.53 |
5.06 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
180460.14 |
328819.25 |
295439.00 |
171910.48 |
160214.36 |
| 负债合计(万元) |
1468.84 |
85738.86 |
59607.70 |
43218.92 |
33084.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
178991.30 |
243080.39 |
235831.30 |
128691.56 |
127129.94 |
| 未分配利润(万元) |
18837.40 |
23560.74 |
20527.28 |
9056.56 |
7001.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
20.85 |
8.52 |
23.99 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
2626.96 |
7266.21 |
3758.05 |
3568.17 |
1560.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-357.92 |
443.36 |
340.36 |
2588.34 |
2204.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2278.94 |
7730.42 |
4106.93 |
6180.50 |
3771.40 |
| 管理人报酬(万元) |
197.24 |
460.13 |
200.73 |
254.47 |
131.43 |
| 托管费(万元) |
49.31 |
115.03 |
50.18 |
63.62 |
32.86 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
22.42 |
11.20 |
22.30 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
661.88 |
1511.30 |
704.08 |
916.50 |
484.52 |
| 利润总额(万元) |
1617.06 |
6219.12 |
3402.85 |
5264.00 |
3286.87 |
| 净利润(万元) |
1617.06 |
6219.12 |
3402.85 |
5264.00 |
3286.87 |
