资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146001.39 99.51%
银行存款和结算备付金 544.18 0.37%
其他资产 179.69 0.12%
资产总值:146725.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖北宏泰MTN001 76.00 7866.44 5.43%
16农发05 60.00 6175.50 4.26%
25浙商证券CP006 60.00 6022.78 4.15%
22湖南财信MTN001 50.00 5146.64 3.55%
21濂溪城投MTN001 50.00 5110.01 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24961.82 17.22%
企业债 8655.60 5.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%