资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147558.11 99.14%
银行存款和结算备付金 1033.85 0.69%
其他资产 239.65 0.16%
资产总值:148831.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 80.00 8194.28 5.87%
21广州城投MTN002 80.00 8161.03 5.85%
25北京银行CD057 80.00 7994.80 5.73%
25杭州银行CD064 80.00 7995.58 5.73%
25农业银行CD008 80.00 7994.81 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26171.37 18.75%
企业债 6122.75 4.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%