我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.20 |
3.53 |
0.43 |
20.53 |
9.13 |
| 本期利润(万元) |
4.44 |
15.43 |
7.14 |
18.61 |
13.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.65 |
0.00 |
54.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
932.02 |
993.58 |
1044.32 |
1071.12 |
2022.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.78 |
0.00 |
53.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.74 |
151.28 |
128.53 |
108.67 |
2229.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2661.58 |
23046.78 |
32679.66 |
33923.28 |
288579.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
2661.58 |
23046.78 |
32679.66 |
33923.28 |
288433.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
10.99 |
16.02 |
16.42 |
110.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
3.66 |
5.34 |
5.47 |
36.90 |
| 资产总计(万元) |
2866.48 |
24710.20 |
33977.96 |
37155.59 |
296567.79 |
| 负债合计(万元) |
36.64 |
320.91 |
2828.04 |
3701.18 |
78018.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2829.84 |
24389.29 |
31149.92 |
33454.41 |
218548.99 |
| 未分配利润(万元) |
144.18 |
1299.05 |
2991.03 |
2987.54 |
31524.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
755.47 |
509.23 |
3903.90 |
2898.81 |
4226.97 |
| 投资收益(万元) |
-294.71 |
-21.11 |
1933.46 |
1934.42 |
335.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.67 |
-27.53 |
-2113.65 |
-1676.97 |
1634.14 |
| 其它收入(万元) |
4.40 |
1.18 |
58.67 |
56.99 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
611.83 |
461.77 |
3782.37 |
3213.25 |
6199.97 |
| 管理人报酬(万元) |
108.96 |
73.43 |
488.62 |
381.29 |
528.12 |
| 托管费(万元) |
36.32 |
24.48 |
162.87 |
127.10 |
176.04 |
| 其它费用(万元) |
35.70 |
19.18 |
38.41 |
18.22 |
36.05 |
| 费用合计(万元) |
191.50 |
124.51 |
1227.50 |
944.45 |
1385.86 |
| 利润总额(万元) |
420.33 |
337.26 |
2554.86 |
2268.80 |
4814.11 |
| 净利润(万元) |
420.33 |
337.26 |
2554.86 |
2268.80 |
4814.11 |
