我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116232.56 99.99%
银行存款和结算备付金 94.39 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1116326.95万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开09 2550.00 269145.10 33.08%
23农发05 2000.00 201459.66 24.76%
23国开07 1950.00 199278.68 24.49%
23北京银行02 700.00 71366.39 8.77%
23浙商银行债01 700.00 71360.23 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1116232.56 137.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%