我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-732.69 |
-1838.62 |
-387.74 |
-386.28 |
-224.31 |
| 本期利润(万元) |
-276.77 |
-635.67 |
-1451.95 |
1600.39 |
1925.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-882.96 |
0.00 |
104.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23453.43 |
29656.12 |
59763.40 |
80688.51 |
95322.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.38 |
55.42 |
56.16 |
232.24 |
2370.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
38357.68 |
103784.19 |
143023.09 |
238109.81 |
299660.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
6453.06 |
16817.63 |
22807.44 |
40461.27 |
49931.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
31904.62 |
86966.56 |
120215.64 |
197648.55 |
249728.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.31 |
53.28 |
73.31 |
120.82 |
141.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
15.22 |
20.95 |
34.52 |
40.32 |
| 资产总计(万元) |
40963.20 |
107400.58 |
149119.81 |
247632.11 |
307427.45 |
| 负债合计(万元) |
5935.15 |
20112.45 |
29858.51 |
40230.71 |
24690.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
35028.05 |
87288.12 |
119261.30 |
207401.41 |
282736.82 |
| 未分配利润(万元) |
1507.51 |
6696.24 |
7992.18 |
25397.49 |
42360.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.04 |
25.67 |
86.43 |
45.76 |
3798.77 |
| 投资收益(万元) |
-871.79 |
268.35 |
-5488.58 |
-4211.80 |
8055.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1531.41 |
2353.58 |
-8656.62 |
-3060.56 |
-136.27 |
| 其它收入(万元) |
8.88 |
2.76 |
72.55 |
41.83 |
7.01 |
| 收入合计(万元) |
717.53 |
2650.36 |
-13986.23 |
-7184.77 |
11724.98 |
| 管理人报酬(万元) |
605.78 |
363.98 |
1592.17 |
986.38 |
1169.10 |
| 托管费(万元) |
173.08 |
103.99 |
454.91 |
281.82 |
334.03 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
12.83 |
28.43 |
14.42 |
27.44 |
| 费用合计(万元) |
1262.89 |
722.66 |
3036.79 |
1809.56 |
2277.49 |
| 利润总额(万元) |
-545.36 |
1927.71 |
-17023.02 |
-8994.33 |
9447.50 |
| 净利润(万元) |
-545.36 |
1927.71 |
-17023.02 |
-8994.33 |
9447.50 |
