东方红汇阳债券A(002701)_资产配置

东方红汇阳债券A002701DONG FANG HONG HUI YANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86106.90	16.44%
债券	430682.59	82.23%
银行存款和结算备付金	4213.06	0.80%
其他资产	2755.01	0.53%

资产总值：523757.55万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京国资MTN005	150.00	15417.23	2.95%
25北控集CP002	150.00	15046.33	2.88%
23华泰G4	120.00	12267.34	2.35%
24农发31	110.00	11166.13	2.14%
25北控集CP001	110.00	11136.52	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171047.96	32.75%
企业债	29543.66	5.66%
国家债券	5016.39	0.96%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	150.00	4416.00	0.85%
宁德时代	300750	10.68	4291.95	0.82%
瀚蓝环境	600323	149.44	4039.36	0.77%
鱼跃医疗	002223	99.00	3861.99	0.74%
伊利股份	600887	128.66	3509.84	0.67%
美的集团	000333	47.86	3477.51	0.67%
纳芯微	688052	16.99	3397.62	0.65%
中国移动	600941	32.00	3349.76	0.64%
税友股份	603171	61.10	3105.71	0.59%
恺英网络	002517	102.00	2864.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	3.35%
采矿业	0.63	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	0.71%
金融业	0.28	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	98.00	3488.80	0.97%
紫金矿业	601899	180.00	3510.00	0.97%
中国移动	600941	29.58	3329.23	0.92%
中国平安	601318	53.00	2940.44	0.82%
伊利股份	600887	103.75	2892.55	0.80%
瀚蓝环境	600323	117.00	2848.95	0.79%
恺英网络	002517	134.52	2597.58	0.72%
海澜之家	600398	360.08	2506.16	0.69%
桐昆股份	601233	200.00	2120.00	0.59%
纳芯微	688052	12.10	2111.92	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	3.47%
采矿业	0.54	1.50%
金融业	0.40	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	29.58	3175.71	0.89%
鱼跃医疗	002223	87.00	3034.56	0.85%
海澜之家	600398	350.08	2769.13	0.78%
中国平安	601318	53.00	2736.39	0.77%
伊利股份	600887	97.50	2737.80	0.77%
瀚蓝环境	600323	110.00	2627.90	0.74%
石头科技	688169	9.90	2407.58	0.68%
桐昆股份	601233	200.00	2344.00	0.66%
紫金矿业	601899	120.00	2174.40	0.61%
恺英网络	002517	125.00	2007.50	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	2.85%
金融业	0.41	1.16%
采矿业	0.36	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.67%
建筑业	0.11	0.30%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	94.94	2865.29	0.97%
鱼跃医疗	002223	70.00	2554.30	0.86%
海澜之家	600398	330.08	2475.60	0.84%
桐昆股份	601233	186.34	2198.81	0.74%
石头科技	688169	9.90	2171.06	0.73%
中国移动	600941	18.00	2126.88	0.72%
中国平安	601318	40.00	2106.00	0.71%
金山办公	688111	7.37	2109.55	0.71%
恺英网络	002517	150.00	2041.50	0.69%
宁德时代	300750	7.38	1963.08	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	2.82%
金融业	0.36	1.23%
采矿业	0.34	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.65%
建筑业	0.12	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.13%
批发和零售业	0.04	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%

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