财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 328.68 35.32 313.36 -3908.74 -765.19
本期利润(万元) 315.69 1330.39 727.76 1943.79 -139.50
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.16 0.00 3.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2263.22 0.00 -2697.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 40995.37 39866.87 41590.07 45876.08 52802.46
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.16 1.14 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.18 0.00 5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.91 0.00 41.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 575.82 16.66 42.51 3053.88 33.21
交易性金融资产(万元) 56875.24 62117.79 92933.13 178681.83 289815.38
其中:股票投资(万元) 0.00 770.85 1608.83 6706.18 6021.97
其中:债券投资(万元) 56875.24 61346.94 91324.30 171975.65 283793.41
应付管理人报酬(万元) 30.90 37.87 50.55 88.39 140.35
应付托管费(万元) 6.62 8.12 10.83 18.94 30.07
资产总计(万元) 58699.53 64189.72 96157.85 190001.72 296708.10
负债合计(万元) 5560.66 2876.81 10103.86 49297.17 60623.96
所有者权益合计(万元) 53138.88 61312.91 86053.99 140704.55 236084.14
未分配利润(万元) 8312.82 7923.26 8129.54 12237.58 27552.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.71 61.47 34.57 118.47 67.34
投资收益(万元) 432.92 -4361.41 -3275.54 4203.39 4086.01
公允价值变动收益(万元) 1736.39 8682.01 4626.43 2631.58 4431.66
其它收入(万元) 1.92 2.53 1.33 10.74 7.34
收入合计(万元) 2175.94 4384.60 1386.78 6964.17 8592.36
管理人报酬(万元) 195.38 619.76 356.59 1596.01 925.92
托管费(万元) 41.87 132.81 76.41 342.00 198.41
其它费用(万元) 10.12 20.90 13.07 27.08 14.61
费用合计(万元) 363.20 1400.24 850.07 3978.56 2293.56
利润总额(万元) 1812.75 2984.37 536.71 2985.61 6298.80
净利润(万元) 1812.75 2984.37 536.71 2985.61 6298.80