我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1047.42 |
-94.82 |
-916.57 |
768.12 |
620.51 |
| 本期利润(万元) |
-611.89 |
1162.11 |
90.69 |
2960.39 |
3056.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.42 |
0.00 |
2211.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64079.99 |
85611.07 |
101188.59 |
118345.05 |
123435.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.53 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3053.88 |
33.21 |
11.84 |
8152.72 |
5596.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
178681.83 |
289815.38 |
415895.07 |
791823.05 |
920409.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6706.18 |
6021.97 |
12373.44 |
24294.37 |
6351.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
171975.65 |
283793.41 |
403521.63 |
767528.68 |
914058.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.39 |
140.35 |
200.93 |
421.57 |
489.65 |
| 应付托管费(万元) |
18.94 |
30.07 |
43.06 |
90.34 |
104.93 |
| 资产总计(万元) |
190001.72 |
296708.10 |
435673.51 |
819394.15 |
940569.68 |
| 负债合计(万元) |
49297.17 |
60623.96 |
121971.09 |
135767.10 |
16407.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
140704.55 |
236084.14 |
313702.42 |
683627.05 |
924161.96 |
| 未分配利润(万元) |
12237.58 |
27552.36 |
35963.28 |
102090.65 |
148187.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
118.47 |
67.34 |
176.58 |
87.06 |
9018.09 |
| 投资收益(万元) |
4203.39 |
4086.01 |
22123.04 |
11409.71 |
10356.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2631.58 |
4431.66 |
-21850.72 |
-6349.75 |
9414.77 |
| 其它收入(万元) |
10.74 |
7.34 |
169.85 |
101.85 |
92.50 |
| 收入合计(万元) |
6964.17 |
8592.36 |
618.74 |
5248.87 |
28881.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1596.01 |
925.92 |
4929.22 |
3102.06 |
2578.00 |
| 托管费(万元) |
342.00 |
198.41 |
1056.26 |
664.73 |
552.43 |
| 其它费用(万元) |
27.08 |
14.61 |
32.72 |
15.49 |
28.95 |
| 费用合计(万元) |
3978.56 |
2293.56 |
9113.61 |
5457.93 |
3743.18 |
| 利润总额(万元) |
2985.61 |
6298.80 |
-8494.87 |
-209.06 |
25138.23 |
| 净利润(万元) |
2985.61 |
6298.80 |
-8494.87 |
-209.06 |
25138.23 |
