我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.28 |
333.06 |
94.69 |
273.80 |
128.20 |
| 本期利润(万元) |
-52.94 |
-444.87 |
-624.03 |
577.61 |
496.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.42 |
0.00 |
358.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10311.72 |
30780.92 |
43655.16 |
45786.18 |
18906.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
37.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.02 |
3970.02 |
123.60 |
214.52 |
5663.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
560123.82 |
520282.21 |
447299.17 |
453525.85 |
362376.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
97550.57 |
89218.27 |
71098.44 |
72186.32 |
40323.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
462573.24 |
431063.93 |
376200.73 |
381339.53 |
322052.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.15 |
287.51 |
232.04 |
238.92 |
178.00 |
| 应付托管费(万元) |
85.18 |
82.14 |
66.30 |
68.26 |
50.86 |
| 资产总计(万元) |
567401.08 |
528688.55 |
452424.67 |
456719.05 |
380181.65 |
| 负债合计(万元) |
78176.96 |
33215.72 |
60292.96 |
58519.14 |
51485.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
489224.11 |
495472.83 |
392131.70 |
398199.92 |
328696.32 |
| 未分配利润(万元) |
30447.78 |
42370.09 |
28409.44 |
36716.73 |
36136.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.83 |
53.65 |
83.95 |
38.07 |
7062.33 |
| 投资收益(万元) |
12441.77 |
8096.97 |
8187.92 |
6568.68 |
9476.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4871.30 |
7032.96 |
-8521.18 |
-7489.22 |
-1069.15 |
| 其它收入(万元) |
54.89 |
25.06 |
75.12 |
48.32 |
111.76 |
| 收入合计(万元) |
7713.19 |
15208.65 |
-174.19 |
-834.14 |
15581.66 |
| 管理人报酬(万元) |
3385.73 |
1451.60 |
2908.81 |
1506.38 |
1955.60 |
| 托管费(万元) |
967.35 |
414.74 |
831.09 |
430.39 |
558.74 |
| 其它费用(万元) |
27.48 |
13.66 |
25.95 |
12.81 |
25.71 |
| 费用合计(万元) |
5587.49 |
2488.55 |
4975.58 |
2515.37 |
3555.98 |
| 利润总额(万元) |
2125.70 |
12720.09 |
-5149.77 |
-3349.51 |
12025.68 |
| 净利润(万元) |
2125.70 |
12720.09 |
-5149.77 |
-3349.51 |
12025.68 |
