财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 426.84 489.15 137.48 229.48 31.32
本期利润(万元) 1791.88 761.73 171.48 870.36 708.73
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.49 0.00 4.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 364.49 0.00 170.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 104481.54 36538.07 11018.76 22616.48 27831.29
期末基金份额净值(元) 1.13 1.09 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.42 0.00 5.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.38 0.00 42.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 308.13 2990.09 43.51 16.02 3970.02
交易性金融资产(万元) 359633.42 248679.92 339532.51 560123.82 520282.21
其中:股票投资(万元) 66726.60 45572.78 58300.05 97550.57 89218.27
其中:债券投资(万元) 292906.82 203107.13 281232.46 462573.24 431063.93
应付管理人报酬(万元) 207.96 140.93 180.21 298.15 287.51
应付托管费(万元) 59.42 40.27 51.49 85.18 82.14
资产总计(万元) 361394.57 254990.59 345722.49 567401.08 528688.55
负债合计(万元) 6161.10 5212.63 37029.03 78176.96 33215.72
所有者权益合计(万元) 355233.47 249777.96 308693.47 489224.11 495472.83
未分配利润(万元) 30692.99 21090.31 19794.70 30447.78 42370.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.93 122.65 67.93 87.83 53.65
投资收益(万元) 7266.94 6396.34 857.88 12441.77 8096.97
公允价值变动收益(万元) -199.53 11825.13 7329.18 -4871.30 7032.96
其它收入(万元) 27.26 55.51 50.41 54.89 25.06
收入合计(万元) 7104.61 18399.63 8305.40 7713.19 15208.65
管理人报酬(万元) 1099.13 2157.12 1222.94 3385.73 1451.60
托管费(万元) 314.04 616.32 349.41 967.35 414.74
其它费用(万元) 11.38 21.87 13.36 27.48 13.66
费用合计(万元) 1565.76 3856.00 2283.50 5587.49 2488.55
利润总额(万元) 5538.85 14543.63 6021.89 2125.70 12720.09
净利润(万元) 5538.85 14543.63 6021.89 2125.70 12720.09