资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2127.38 98.88%
银行存款和结算备付金 23.94 1.11%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:2151.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20川交01 2.00 206.67 8.65%
22深担02 2.00 204.21 8.55%
22鲲鹏K5 2.00 203.72 8.53%
25中行二级资本债01BC 2.00 198.88 8.32%
25中信银行二级资本债01BC 2.00 198.80 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1434.97 60.05%
金融债券 596.28 24.95%
国家债券 96.14 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%