我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.57 |
918.74 |
322.88 |
429.12 |
44.26 |
| 本期利润(万元) |
218.13 |
931.71 |
240.97 |
507.08 |
60.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
754.64 |
0.00 |
1542.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25921.15 |
28111.28 |
22441.23 |
46917.94 |
25455.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.67 |
1133.02 |
13.87 |
0.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
303291.31 |
189686.15 |
32867.54 |
16405.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303291.31 |
189686.15 |
32867.54 |
16405.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.05 |
39.31 |
9.47 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
11.51 |
6.55 |
1.58 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
309317.93 |
191565.86 |
33046.53 |
17012.17 |
| 负债合计(万元) |
37898.23 |
31953.81 |
5192.00 |
3282.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
271419.70 |
159612.05 |
27854.53 |
13729.84 |
| 未分配利润(万元) |
9232.02 |
6367.15 |
520.11 |
92.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.28 |
3.64 |
76.39 |
70.38 |
| 投资收益(万元) |
5094.37 |
1353.84 |
695.24 |
320.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.53 |
397.32 |
-127.82 |
-9.87 |
| 其它收入(万元) |
96.95 |
67.72 |
8.56 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5428.13 |
1822.52 |
652.37 |
380.91 |
| 管理人报酬(万元) |
470.70 |
129.14 |
74.59 |
40.59 |
| 托管费(万元) |
78.45 |
21.52 |
12.43 |
6.76 |
| 其它费用(万元) |
30.00 |
12.79 |
17.43 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
1071.11 |
332.06 |
152.39 |
68.57 |
| 利润总额(万元) |
4357.02 |
1490.46 |
499.97 |
312.34 |
| 净利润(万元) |
4357.02 |
1490.46 |
499.97 |
312.34 |
