我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.39 |
772.56 |
384.11 |
| 本期利润(万元) |
345.39 |
1182.63 |
660.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
866.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42358.90 |
45365.50 |
50211.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
65435.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63432.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
65597.97 |
| 负债合计(万元) |
8465.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
57132.80 |
| 未分配利润(万元) |
1348.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
981.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
433.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1417.68 |
| 管理人报酬(万元) |
31.28 |
| 托管费(万元) |
26.74 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
144.38 |
| 利润总额(万元) |
1273.30 |
| 净利润(万元) |
1273.30 |
