我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 35.89 21.55 3.46
本期利润(万元) 28.23 29.77 6.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 58.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 6179.05 3562.52 1274.17
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 82.71
交易性金融资产(万元) 65435.36
其中:股票投资(万元) 0.00
其中:债券投资(万元) 63432.24
应付管理人报酬(万元) 6.44
应付托管费(万元) 4.65
资产总计(万元) 65597.97
负债合计(万元) 8465.17
所有者权益合计(万元) 57132.80
未分配利润(万元) 1348.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 2.92
投资收益(万元) 981.43
公允价值变动收益(万元) 433.32
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) 1417.68
管理人报酬(万元) 31.28
托管费(万元) 26.74
其它费用(万元) 8.40
费用合计(万元) 144.38
利润总额(万元) 1273.30
净利润(万元) 1273.30