我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.95 |
893.85 |
354.02 |
2938.93 |
1390.54 |
| 本期利润(万元) |
479.81 |
3225.53 |
2079.92 |
445.32 |
1003.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12496.08 |
0.00 |
16609.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93865.59 |
92276.70 |
106052.90 |
127023.05 |
169980.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.46 |
383.10 |
664.03 |
66.04 |
6636.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
132895.03 |
191254.54 |
193694.95 |
94221.50 |
116177.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
132895.03 |
191254.54 |
193694.95 |
94221.50 |
115579.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.20 |
69.78 |
74.04 |
40.13 |
39.79 |
| 应付托管费(万元) |
9.24 |
13.96 |
14.81 |
8.03 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
134716.05 |
192541.87 |
197595.28 |
103527.15 |
127588.48 |
| 负债合计(万元) |
24079.62 |
38047.38 |
20165.96 |
12019.17 |
14367.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
110636.43 |
154494.49 |
177429.32 |
91507.98 |
113221.12 |
| 未分配利润(万元) |
17082.72 |
20090.68 |
24238.90 |
11615.51 |
10921.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.26 |
82.15 |
39.15 |
3024.43 |
1264.14 |
| 投资收益(万元) |
1890.68 |
5482.61 |
2691.87 |
1363.31 |
-281.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2805.98 |
-2955.56 |
185.75 |
536.28 |
20.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4711.91 |
2609.20 |
2916.76 |
4924.01 |
1002.51 |
| 管理人报酬(万元) |
323.38 |
930.21 |
422.94 |
413.18 |
155.28 |
| 托管费(万元) |
64.68 |
186.04 |
84.59 |
82.64 |
31.06 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
23.18 |
11.93 |
15.56 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
864.60 |
1914.46 |
907.07 |
777.22 |
349.79 |
| 利润总额(万元) |
3847.31 |
694.74 |
2009.69 |
4146.79 |
652.72 |
| 净利润(万元) |
3847.31 |
694.74 |
2009.69 |
4146.79 |
652.72 |
