我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1304.34 |
3417.17 |
1779.03 |
928.87 |
85.18 |
| 本期利润(万元) |
746.54 |
3329.17 |
1207.13 |
1554.14 |
72.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1785.11 |
0.00 |
2859.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219350.80 |
192895.24 |
249683.57 |
397324.05 |
8865.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
404.98 |
2381.34 |
1043.76 |
586.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
232624.20 |
431227.04 |
19240.66 |
4514.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232624.20 |
431227.04 |
19240.66 |
4514.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.40 |
45.45 |
1.34 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
15.15 |
0.45 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
233035.21 |
464611.78 |
23326.46 |
5191.26 |
| 负债合计(万元) |
37123.65 |
67089.94 |
35.21 |
10.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
195911.55 |
397521.84 |
23291.25 |
5180.41 |
| 未分配利润(万元) |
2245.98 |
3027.42 |
320.29 |
206.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.52 |
35.78 |
1.40 |
71.74 |
| 投资收益(万元) |
4190.25 |
1057.62 |
110.63 |
19.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.60 |
619.27 |
-23.44 |
8.61 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4119.85 |
1712.68 |
88.60 |
100.26 |
| 管理人报酬(万元) |
204.13 |
57.96 |
4.31 |
4.84 |
| 托管费(万元) |
68.04 |
19.32 |
1.44 |
1.61 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
12.51 |
5.71 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
741.46 |
138.17 |
16.34 |
16.21 |
| 利润总额(万元) |
3378.39 |
1574.51 |
72.26 |
84.05 |
| 净利润(万元) |
3378.39 |
1574.51 |
72.26 |
84.05 |
