我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204613.75 91.07%
银行存款和结算备付金 69.35 0.03%
其他资产 20006.42 8.90%
资产总值:224689.53万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 220.00 22385.25 10.16%
23农发清发02 180.00 18295.82 8.30%
20国开03 150.00 15518.43 7.04%
20国开12 150.00 15360.14 6.97%
19农发09 150.00 15188.24 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204613.75 92.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%