我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95042.66 98.41%
银行存款和结算备付金 1529.12 1.58%
其他资产 6.97 0.01%
资产总值:96578.76万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 50.00 5201.07 6.86%
23农发06 50.00 5035.57 6.64%
23农业银行CD107 50.00 4918.35 6.49%
21衡阳城投MTN003 30.00 3118.74 4.11%
22溧水城建MTN001 30.00 3096.18 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19899.33 26.24%
金融债券 13504.78 17.81%
可转债 2797.09 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%