我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1064.52 |
1566.33 |
434.46 |
3589.68 |
1075.82 |
| 本期利润(万元) |
735.61 |
2599.57 |
1368.95 |
2720.27 |
783.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14268.37 |
0.00 |
6099.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123351.84 |
160343.20 |
100564.33 |
80631.13 |
118553.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3509.31 |
411.52 |
997.06 |
479.90 |
714.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
228817.84 |
122929.69 |
210422.47 |
195090.71 |
201072.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226801.17 |
119398.13 |
210422.47 |
194433.71 |
184907.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.77 |
28.04 |
49.07 |
42.02 |
40.83 |
| 应付托管费(万元) |
15.59 |
9.35 |
16.36 |
14.01 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
251643.78 |
124923.24 |
212144.88 |
215332.44 |
207385.40 |
| 负债合计(万元) |
19809.32 |
18914.75 |
23050.76 |
49532.47 |
44094.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
231834.45 |
106008.50 |
189094.12 |
165799.96 |
163290.79 |
| 未分配利润(万元) |
22984.52 |
8040.15 |
13088.42 |
9224.14 |
5676.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.49 |
140.47 |
97.67 |
9727.65 |
4793.20 |
| 投资收益(万元) |
2718.14 |
6549.86 |
4303.32 |
-1755.11 |
-674.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1443.09 |
-1419.74 |
-858.05 |
817.16 |
138.65 |
| 其它收入(万元) |
5.07 |
15.54 |
11.70 |
20.34 |
15.98 |
| 收入合计(万元) |
4276.79 |
5286.14 |
3554.64 |
8810.04 |
4272.89 |
| 管理人报酬(万元) |
216.14 |
530.86 |
288.37 |
501.89 |
251.33 |
| 托管费(万元) |
72.05 |
176.95 |
96.12 |
167.30 |
83.78 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
26.20 |
12.64 |
25.69 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
676.93 |
1480.89 |
807.44 |
1770.06 |
878.66 |
| 利润总额(万元) |
3599.85 |
3805.25 |
2747.20 |
7039.98 |
3394.23 |
| 净利润(万元) |
3599.85 |
3805.25 |
2747.20 |
7039.98 |
3394.23 |
