国泰君安君得盈债券A(952020)_资产配置

国泰君安君得盈债券A952020GUOTAI JUNAN JUNDEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2489.35	15.13%
债券	13757.64	83.60%
银行存款和结算备付金	204.93	1.25%
其他资产	5.33	0.03%

资产总值：16457.25万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长沙高新MTN001A	10.00	1060.13	7.26%
18陕煤化MTN006	10.00	1040.07	7.13%
18大横琴MTN002	10.00	1039.75	7.12%
21鲁高速MTN007	10.00	1035.23	7.09%
19粤铁建MTN002	10.00	1016.63	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2041.43	13.99%
金融债券	805.73	5.52%
可转债	775.88	5.32%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汽集团	601238	3.92	39.24	0.27%
上汽集团	600104	2.62	38.78	0.27%
顺丰控股	002352	0.95	38.76	0.27%
招商证券	600999	2.78	38.86	0.27%
杭州银行	600926	3.49	38.95	0.27%
中国平安	601318	0.81	39.12	0.27%
比依股份	603215	1.92	38.25	0.26%
蓝思科技	300433	3.11	38.19	0.26%
中国巨石	600176	2.85	38.48	0.26%
会畅通讯	300578	1.98	38.06	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.48%
金融业	0.03	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
采矿业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	2.92	97.24	0.74%
科思股份	300856	1.22	96.10	0.73%
纽威数控	688697	3.60	92.96	0.71%
海信家电	000921	3.47	93.52	0.71%
劲仔食品	003000	7.37	92.79	0.71%
千禾味业	603027	4.13	87.23	0.66%
紫光股份	000938	2.61	83.13	0.63%
欧科亿	688308	2.02	80.90	0.62%
泸州老窖	000568	0.39	81.73	0.62%
中科曙光	603019	1.57	79.91	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	17.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	5.98	90.48	0.56%
紫光股份	000938	3.09	90.51	0.56%
华帝股份	002035	11.02	77.91	0.48%
华锐精密	688059	0.43	64.09	0.40%
中科曙光	603019	1.60	61.33	0.38%
紫燕食品	603057	2.21	61.50	0.38%
绿的谐波	688017	0.55	59.48	0.37%
海信家电	000921	2.80	58.66	0.36%
泸州老窖	000568	0.23	58.60	0.36%
华工科技	000988	2.23	56.66	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.98%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.36	113.75	0.59%
比亚迪	002594	0.40	102.79	0.53%
药明康德	603259	1.20	97.20	0.50%
中国神华	601088	3.00	82.86	0.43%
宁德时代	300750	0.20	78.68	0.41%
保利发展	600048	5.00	75.65	0.39%
贵州茅台	600519	0.04	69.08	0.36%
振华科技	000733	0.60	68.54	0.35%
长春高新	000661	0.40	66.58	0.34%
中航光电	002179	1.12	64.69	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.04%
采矿业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.39%
建筑业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

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