我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1362.33 13.65%
债券 8341.48 83.55%
银行存款和结算备付金 195.77 1.96%
其他资产 84.06 0.84%
资产总值:9983.64万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 20.00 2048.02 26.35%
21国开07 20.00 2027.98 26.09%
21国开03 10.00 1040.21 13.38%
23国开03 10.00 1026.57 13.21%
23国开02 10.00 1023.06 13.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7165.84 92.20%
国家债券 608.75 7.83%
可转债 566.89 7.29%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐津铺子 002847 0.79 58.74 0.76%
科思股份 300856 0.84 57.96 0.75%
海天精工 601882 1.88 56.36 0.73%
新华医疗 600587 2.16 55.36 0.71%
维力医疗 603309 4.32 55.21 0.71%
国盛智科 688558 1.69 53.00 0.68%
纽威数控 688697 2.34 51.92 0.67%
千禾味业 603027 2.94 50.95 0.66%
甘源食品 002991 0.67 47.06 0.61%
三花智控 002050 1.53 45.44 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
卫生和社会工作 0.00 0.49%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科思股份 300856 0.79 62.23 0.74%
海天精工 601882 1.88 62.60 0.74%
纽威数控 688697 2.34 60.33 0.71%
劲仔食品 003000 4.74 59.68 0.71%
海信家电 000921 2.24 60.37 0.71%
千禾味业 603027 2.67 56.39 0.67%
紫光股份 000938 1.68 53.51 0.63%
泸州老窖 000568 0.25 52.39 0.62%
欧科亿 688308 1.30 51.88 0.61%
中科曙光 603019 1.02 51.92 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.18%