我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
383.22 |
597.63 |
239.54 |
893.57 |
291.26 |
本期利润(万元) |
368.18 |
861.51 |
413.81 |
630.42 |
293.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3604.63 |
0.00 |
1384.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37487.05 |
47796.62 |
40266.80 |
22867.48 |
59648.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
632.30 |
1035.66 |
627.99 |
1306.82 |
交易性金融资产(万元) |
124965.82 |
99917.38 |
79995.10 |
36977.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
124965.82 |
99917.38 |
79995.10 |
36977.13 |
应付管理人报酬(万元) |
27.10 |
24.92 |
18.64 |
9.16 |
应付托管费(万元) |
4.52 |
4.15 |
3.11 |
1.53 |
资产总计(万元) |
128270.01 |
102677.92 |
84457.40 |
40417.04 |
负债合计(万元) |
30313.58 |
20726.80 |
18132.36 |
8086.62 |
所有者权益合计(万元) |
97956.43 |
81951.12 |
66325.04 |
32330.42 |
未分配利润(万元) |
8086.81 |
5166.73 |
3863.25 |
1438.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
33.51 |
143.43 |
37.25 |
209.75 |
投资收益(万元) |
1950.30 |
2492.56 |
1304.32 |
-30.36 |
公允价值变动收益(万元) |
675.42 |
-842.96 |
-95.81 |
7.63 |
其它收入(万元) |
49.99 |
81.18 |
31.75 |
7.40 |
收入合计(万元) |
2709.22 |
1874.20 |
1277.52 |
194.42 |
管理人报酬(万元) |
149.21 |
270.86 |
113.81 |
14.84 |
托管费(万元) |
24.87 |
45.14 |
18.97 |
2.47 |
其它费用(万元) |
9.56 |
19.25 |
8.96 |
3.79 |
费用合计(万元) |
550.98 |
771.28 |
291.75 |
46.55 |
利润总额(万元) |
2158.25 |
1102.92 |
985.76 |
147.88 |
净利润(万元) |
2158.25 |
1102.92 |
985.76 |
147.88 |