我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2056.02 13.51%
债券 12876.12 84.63%
银行存款和结算备付金 279.99 1.84%
其他资产 2.86 0.02%
资产总值:15214.98万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19常高06 10.00 1065.10 7.59%
19南通国投MTN001 10.00 1056.29 7.53%
21国开03 10.00 1040.21 7.41%
22先行控股MTN001 10.00 1029.73 7.34%
22临安新锦债 10.00 1027.55 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5120.05 36.49%
企业债 3937.12 28.06%
可转债 706.18 5.03%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 2.59 42.19 0.30%
西部矿业 601168 3.23 41.51 0.30%
农业银行 601288 11.64 41.90 0.30%
中信银行 601998 7.07 40.44 0.29%
建设银行 601939 6.35 40.01 0.29%
今天国际 300532 2.00 37.56 0.27%
江铃汽车 000550 2.15 37.15 0.26%
中国神华 601088 1.18 36.82 0.26%
恒林股份 603661 0.95 33.76 0.24%
佳士科技 300193 3.47 29.91 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.83%
金融业 0.03 1.94%
采矿业 0.01 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.01 0.48%
建筑业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
房地产业 0.00 0.16%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
报喜鸟 002154 5.43 29.97 0.36%
西部矿业 601168 2.32 24.38 0.30%
海螺水泥 600585 1.04 24.69 0.30%
交通银行 601328 4.31 25.00 0.30%
山煤国际 600546 1.57 22.72 0.28%
中信银行 601998 3.22 19.26 0.23%
盐津铺子 002847 0.19 16.16 0.20%
汇洁股份 002763 1.82 16.13 0.20%
华绿生物 300970 0.70 16.35 0.20%
石英股份 603688 0.14 15.94 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
金融业 0.01 0.87%
批发和零售业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.75%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.19%